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兴业银行财务分析报告.doc

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-10-27
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兴业存款存款存货的存货的有限公司 财务辨析讨论 (2011年—2013年上半载) 朱颖 20114168 目 录 公司简介 …………………………………………………………………… 2 神召辨析 …………………………………………………………………… 7 神召现况 ………………………………………………………………… 7 神召预取 ………………………………………………………………… 9 公司近三年财务 …………………………………………………………… 12 财务状况表 ……………………………………………………………… 12 现钞流量表 ……………………………………………………………… 19 创利润表 …………………………………………………………………… 24 主营事情支出 …………………………………………………………… 29 财务辨析 …………………………………………………………………… 30 公司次要财务指示辨析 ……………………………………………… 30 杜邦辨析 ………………………………………………………………… 37 开展提议 …………………………………………………………………… 39 公司简介 联系略号:兴业存款存款 证券代码:601166 公司专门名称:兴业存款存款存货的存货的有限公司 公司英文专门名称:INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. 替换:上海 公司指示状况:奇纳河 范围:福建省 城市:抚州市 指示地址:福建省抚州市湖东路154号 指示资产:亿元 邮递区号:350003 法人代表:高建平 行政经理:李仁杰 证明正确合理日期:1988年8月20日 上市工夫:2007年2月5日 兴业存款代表团:热诚侍者协同兴业存款 兴业存款愿景:一流存款一生兴业存款 果心价观:感到开创人本共享 兴业存款专心于:务虚敬业创业同胎仔 兴业存款存款次要事情经纪范围牵制:吸取大众存款;发给短期、中期和一世纪一次的归功于;致力于中外结算;致力于票据荣誉与打折扣;发行将存入银行创办互信相干;代劳发行、代劳兑付、承销品经销内阁创办互信相干;行业内阁创办互信相干、将存入银行创办互信相干;代劳发行证券除了的有价联系;行业、代劳行业证券除了的联系;资产托管事情;对待同性随时可记起的贷款;行业、外汇局;结汇、售汇事情;对待存款卡事情;粮食信用证侍者及保证书;代劳收付款子及代劳管保事情;粮食无损的侍者;财务顾问、商业信誉考察、请教、证明事情;经国务院存款业监视办理机构容忍的如此等等事情。 眼前,兴业存款存款在在全国范围内次要城市恢复了72家支流、612家树枝;生活不变全资分店——兴业存款将存入银行聘用有限负责任公司和桩分店——兴业存款国际照管存货的有限公司,创办了网上存款“在线兴业存款”,给打电话存款“95561”和手持机存款“无线电话零碎兴业存款”,与全球1000多家存款创办了代劳行相干。 兴业存款存款生活不变完全地的开展战术和赴。兴业存款存款04年不隐瞒的了批发街市战术开展方针的确定,助长批发事情日分改革。眼前,批发存款战术典型已卖得阶段性成果。在同性事情开展上依照“大同性”开展战略,将本身赴为“中小将存入银行机构侍者商”,上海证明正确合理存款协作侍者集合性,整个时间符合银银协作事情拓展和侍者。而公司事情则次要赴在中型客人,压下了本人的风险。在营业网点的生长方针的确定上,兴业存款选择了“新设联手并购,物理景象联手挂名的”的低本钱、底耗费之路。 在详尽阐述累积分支店体制优势的鉴于,执以客户为集合性,鉴于平的化、特别化、集合而且舞台前部装置、中台、配乐相出发的初步,鞭策全行经纪办理贴近街市、贴近客户,逐渐创办起各类事情意向集合性或办理集合性,鉴于事情线逐渐整队日分的方针的确定,鞭策双线运营,创办起矩阵式办理典型。 在社会负责任次要的,兴业存款存款延续三年做加法最具社会负责任将存入银行机构奖的说辞与该行最初的的社会负责任实行方式密不行分。该行开创性地做出计划“寓义于利”,将社会负责任与存款本身事情相联手,在实行社会负责任中找寻商机,找寻一种可坚定性、可开展的存款与社会共赢的商业典型和社会负责任惯常地举行典型,并将客人可以忍受的开展与社会负责任奉为存款果心理念与价导向写进公司条例,旗帜鲜艳地做出计划“积极分子摸索以多种方式鞭策存款履行社会负责任,建筑物人与自然、周围的事物、社会调和和平共处的良好相干”。 2006年奇纳河首个能量守恒课题融资结果、开创卖得能量守恒减排归功于;2007年签字联合国周围的事物设计署发生着的周围的事物和可以忍受的开展的宣称,国际首推碳将存入银行悟性好的侍者;2008年,适宜奇纳河首家赤道存款;2009年证明正确合理国际首家可以忍受的将存入银行垄断机构,预告国际存款业首份可以忍受的开展讨论;2010年发行国际首张低碳信用卡、诞首笔排污权公约归功于;2011年,首发碳资产质押归功于,被选亚洲冠绿色将存入银行侍者存款;到2012年证明正确合理一级机关可以忍受的将存入银行部……兴业存款存款实行社会负责任,鞭策可以忍受的开展的溜蹄一向不曾阻挠。该行引领的绿色将存入银行开创之风再者行时奇纳河。能胜任2013年3月杪,兴业存款存款经过运用多种将存入银行器,已累计为奇纳河上千家客人粮食了绿色将存入银行融资2432亿元,融资剩余的取得1269亿元。 “绿色将存入银行 创造斑斓奇纳河”,在履行存款社会负责任的征程中,兴业存款存款又给本人报酬了新的外延。2013年,在在全国范围内政协十二届一次警卫官上,该行董事长高建平呼吁更多的将存入银行同性从战术层面看法开展绿色将存入银行的大人物们意义,知觉引入绿色理念,将绿色将存入银行作为一世纪一次的开展战术,片面领导本身经纪易被说服的,整队可以忍受的的事情典型和推进典型。同时资格状况正确的绿色将存入银行管保单周围的事物,助长存款开展绿色将存入银行。 2013年前3一刻钟兴业存款存款前十大伙伴 伙伴专门名称 持股数(万股) 持股脱落 存货的地产 福建省财政厅 340,217.38 17.86% A股传送 恒生存款存货的有限公司 207,065.16 10.87% A股传送 奇纳河人民财产管保存货的存货的有限公司-会议-普通管保 结果-008C-CT001沪 94,80 4.98% 传送说得中肯限制性证券 奇纳河卷烟总机构 61,353.75 2% 传送说得中肯限制性证券 奇纳河人民人寿管保存货的存货的有限公司-普遍的-个险普遍的 47,40 2.49% 传送说得中肯限制性证券 奇纳河人民人寿管保存货的存货的有限公司-分赃-个险分赃 47,40 2.49% 传送说得中肯限制性证券 福建卷烟海晟使充满办理存货的有限公司 44,150.40 2.32% A股传送 新政泰达使充满存货的有限公司 24,805.44 1.30% A股传送 福建省龙岩财政局 22,68 1.19% A股传送 湖南中烟使充满办理存货的有限公司 22,68 1.19% A股传送 解决保存912,万股,占总家畜,较前期做加法295,万股。占总家畜 兴业存款存款高管 姓名 做零工 将满年份 性 学历 高建平 董事长 1959 男 本科 李仁杰 董事长,董事 1955 男 本科 江云明 副董事长,董事 1965 男 博士研究生 林章毅 副董事长,董事 1971 男 硕士研究生 唐斌 董事,董秘 1957 男 硕士研究生 廖世忠 董事 1962 男 硕士研究生 蔡培熙 董事 1953 男 硕士研究生 张玉霞 董事 1955 女 本科 李良温 董事 1951 男 本科 冯孝忠 董事 1957 男 本科 邓瑞林 孤独董事 1949 男 硕士研究生 张杰 孤独董事 1965 男 博士研究生 周勤业 孤独董事 1952 男 硕士研究生 李若山 孤独董事 1949 男 博士研究生 掣爪.希尔 孤独董事 1953 男 博士研究生 康玉坤 中西部及东部各州的县议会主席 1954 男 本科 李莉 监事 1969 女 硕士研究生 闫杰 监事 1980 男 硕士研究生 徐赤云 监事 1968 女 本科 王国刚 表面掌管 1955 男 博士研究生 许斌 表面掌管 1944 男 博士研究生 周业樑 表面掌管 1949 男 本科 赖富荣 职员掌管 1968 男 本科 李健 职员掌管 1956 男 硕士研究生 李卫民 副董事长 1967 男 硕士研究生 薛鹤峰 副董事长 1969 男 本科 陈锦光 副董事长 1961 男 两年制专科学校及如此等等 陈德康 副董事长 1954 男 本科 神召辨析 一、神召现况 存款业总效果竟争性能显著促销。能胜任2010年6月底,存款业将存入银行机构资产总和万亿元,责任总和万亿元,分莫非2003年中国银行业监督管理任命刚证明正确合理之时资产和责任总和的倍和倍,整个商业存款额外的残忍的资产宽敞的率从2003年的复活到本年二一刻钟末的,拨备覆盖率也大幅复活至186%。2010年英国《存款家》分类账全球前1000家存款顺序中,源自奇纳河的存款从1989年的仅仅8家上榜做加法至84家。 存款业公司管理和风险办理显著性能更强的。价思想、资产约束思想、风险办理思想和品牌思想不得人心,财务状况资产、上进的办理方式,如财务状况做加法值和风险评定。存款业公司管理根本表达已创办并不休正确的,风险办理建立组织零碎的孤独性和特性持续吹捧,事情开刀垂不休使尽能够无效。做切片商业存款曾经开端鉴于巴塞尔新资产在议定书中拟定的索赔生长内脏评级法零碎。存款业将存入银行机构积极分子回答中国银行业监督管理任命的领导者,消除改动事情垂和建立组织架构,竭力履行小客人多样化、赋予个性和“三农”开展的融资不得不,开创将存入银行结果和将存入银行侍者,事情功用也庞大地生长。 存款业当心接管表达逐渐化脓。近的几年中,中国银行业监督管理任命创办了牵制资产宽敞的率、拨备覆盖率、杠杆率、大额风险集合度脱落把持、牵制液体比率的悟性好的风险接管指示零碎,摸索施行微观当心接管,做出计划了逆革命资产接管和静态拨备的接管表达,激化存款记入贷方街市和资产街市的用作防火墙,增强伙伴接管和关系相干把持和违背公众利益的行为接管,做出计划了房贷比率把持等绕过简略、易识破的、无效的接管管保单。中国银行业监督管理任命适宜巴塞尔存款接管任命和将存入银行不乱市政服务机构正式围攻,悟性好的并表接管性能也逐渐获益国际认可。 上市存款的本钱支出比 2010年 2011年 2012年 工行 30.61% 29.38% 28.56% 建行 31.47% 29.79% 29.57% 中行 34.16% 33.07% 31.81% 农行 38.59% 35.89% 36.76% 汇兑银行 31.89% 30.13% 29.71% 招商 39.90% 36.19% 35.98% 兴业存款 32.91% 31.95% 26.73% 民生 39.48% 35.61% 34.01% 浦发 33.06% 28.79% 28.71% 中国国际信托投资公司 33.82% 29.86% 31.51% 发亮 35.44% 31.95% 29.97% 安全 40.95% 39.99% 39.41% 华夏 43.41% 41.89% 39.95% 现在称Beijing 30.30% 26.35% 25.78% 重庆农商 44.40% 36.64% 37.70% 宁波 38.14% 36.68% 34.13% 土布 30.46% 30.97% 29.86% 地基《商业存款风险接管果心指示(试用)》,商业存款本钱支出比应当决不比得上35%。(各上市存款的本钱支出比:下图) 2012年17家上市存款算数残忍的支出比为,较2011年的停止个百分点,不休停止。(如下图) 二、神召预取 奇纳河存款业将尽量的具有竟争性能。奇纳河财务状况体系结构将尽量的使尽能够无效,内阁微观调控性能持续促销,奇纳河微观财务状况仍将生活6-8%迅速增长,奇纳河存款业将持续得益于于并购的快速增长。鉴于表面周围的事物的改动,奇纳河存款业将施行尽量的多元主义的经纪战术。货币利率街市化的稳定的进程将会加快,存归功于利差将会缩窄,会议的“吃利差”的推进典型将难以为继。2009年全球存款业1000强中,奇纳河存款业资产占9%,但推进却占到了25%,这种调整相位将会改动。一次要的,往国外的的、复杂存款将更深化地预国际竞赛,施行“走出去”战术;另一次要的,中小商业存款将选择尽量的多元主义的经纪战术,批发存款、中小客人存款、资产市存款、社区存款等战术鲜艳的存款将会越来越多。同时,奇纳河财务状况的二元体系结构决议了、无效的农村信用社、村镇存款等中小型将存入银行机构安身县域、侍者三农,竭力上涨将存入银行侍者的铺过的路面和无效性。 存款业资产额外的和资产约束将不休增强。从上世纪90年头开端,奇纳河国有商业存款达到了不良资产的管保单性剥离、内阁注资、财务重组、存货的制改革和开着的上市等大人物们布置。从2005年开端,我国商业存款经验了两轮集说得中肯资产额外的。第一轮是集合开着的上市,第二轮是近的两年为应对记入贷方资产迅速增长,在接管资产约束下的个人资产额外的。资产额外的的革命性一次要的阐明接管资产约束在商业存款获益了晴天的传递,另一次要的也阐明商业存款资产办理和资产设计的程度还有待上涨。下个十年,存款记入贷方的旧的融资使在海上紧急降落仍将占主导地位,国民财务状况的迅速增长依然有少量的记入贷方不得不,资产额外的设计将适宜存款董事会的每一要紧义务。中国银行业监督管理任命一向海拔高度注意资产接管,积极分子鞭策商业存款施行巴塞尔新资产在议定书中拟定。近的几年来索赔商业存款在最小量资产宽敞的率8%鉴于,还要计提逆革命附加资产和零碎要紧性附加资产,往国外的的存款和中小存款资产宽敞的率引人注目不在下面和10%。同时,索赔商业存款拨备覆盖率取得150%从一边至另一边,还预备引进静态拨备和杠杆率,作为资产接管的要紧额外的。资产和拨备作为组成不行意图风险和可意图风险的果心器这一理念获益了商业存款的往国外的认同。9月12日,巴塞尔任命发布了最新的全球最小量资产基准,索赔将商业存款果心一级资产(权益股和保留进项)的最小量索赔从原文的2%上涨到,同时新增索赔商业存款保存的资产保留超额资产作为应对未来能够呈现困苦的缓冲。上述的两项加总,使得果心一级资产索赔取得7%,这表达了国际社会对增强资产接管的共识和作用,也表达了巴塞尔任命对存款自营市、衍生品和资产联系化等存款易被说服的做出计划高等的资产索赔的姿态。眼前,我国商业存款一级资产将近占资产的80%,次要为权益股和保留进项的果心一级资产,全局是好的。朕举行的定量测算也喻,新的资产在议定书中拟定无能力的对资产供给发生立即情感。。以任何方式指导者商业存款创办资产约束和资产额外的机制,是接管政府的每一大人物们应战。不休正确的内外资额外的机制,上涨资产吸取丢失的性能和资产大量,增加资产额外的的革命性,上涨资产办理性能和程度。 存款业将存入银行侍者开创性能将显著促销。奇纳河不迁徙的储蓄使充满不得不将快速增长,不迁徙的将存入银行侍者不得不将尽量的多样化。跟随货币利率、汇率等物价指数街市化,客人风险办理的不得不也会快速增长,需求存款业粮食多种风险办理的将存入银行器。奇纳河存款业开创性能缺乏、结果同源发生化的景象将会获益比较大的改观,商业存款将会尽量的无效地意向好开创与当心经纪、注意开创与防护风险暗中的相干,开创事情的悟性好的风险办理性能将取得GRE。将尽量的注意对将存入银行主顾的加防护装置,开创结果信息说明将尽量的即时、正确的,将存入银行主顾将尽量的化脓。 电子业务的开展也在情感存款业的开展,相互影响的、吐艳的互联网网络使在海上紧急降落,良好的客户体会,使商业存款面临面对使在海上紧急降落重行赴和混合,而且开端权衡以任何方式借以举行将存入银行开创。 公司近三年财务 一、财务状况表 2011年上半载 科目 2011-6-30 科目 2011-6-30 现钞及如此等等存款存款 33,254,000, 短期专款 货币资产 在家:质押专款 在家:客户资产存款 拆入资产 57,846,000, 寄存中央存款款子 240,772,000, 市性将存入银行责任 399,000, 结算存货基金 衍生将存入银行责任 2,261,000, 在家:客户预备金 投放市场回购将存入银行资产款 148,253,000, 贵金属 12,000, 吸取存款 1,222,979,000, 拆出资产 32,973,000, 代劳行业联系款 市性将存入银行资产 11,036,000, 代劳承销品经销联系款 衍生将存入银行资产 2,334,000, 周旋贷款 价格看涨而买入返售将存入银行资产 561,066,000, 周旋票据 应收贷款利钱 10,788,000, 预收款子 应收贷款保险费 预收保险费 应收贷款代位偿清权 周旋经纪费及佣钱 应收贷款分保贷款 周旋分保贷款 应收贷款分保预备金 周旋工蚁薪酬 4,030,000, 应收贷款分保未解决的补偿预备金 应交税务费 3,607,000, 应收贷款分保寿险负责任预备金 周旋利钱 12,085,000, 应收贷款分保一世纪一次的安康险负责任预备金 代劳事情责任 保险受益人质押归功于 估计责任 活期存款 周旋弥补款 发给归功于及垫款 917,129,000, 周旋保单额外令人高兴的事情 存出栅栏 保险受益人节俭及使充满款 代劳事情资产 未成熟负责任预备金 应收贷款款子 未解决的补偿预备金 上涨款子 寿险负责任预备金 可供招股书将存入银行资产 140,233,000, 一世纪一次的安康险负责任预备金 保存至成熟使充满 29,625,000, 一世纪一次的专款 一世纪一次的股权使充满 1,066,000, 周旋创办互信相干 69,943,000, 存出资产栅栏 孤独理由责任 使充满性物业不动产 递延所得税责任 存货 如此等等责任 12,446,000, 固定资产 4,563,000, 责任解决 1,988,332,000, 在建工程 2,525,000, 实收资产(或家畜) 10,786,000, 无形资产 289,000, 资产公积 27,533,000, 在家:市使获得座位费 减:库存股 一世纪一次的递延费用 盈余公积 3,403,000, 固定资产清算 普通风险预备 9,937,000, 孤独报账资产 未分派创利润 49,514,000, 递延所得税资产 2,227,000, 多数伙伴权益 401,000, 如此等等资产 100,014,000, 外汇日记折算利润 资产一共 2,089,906,000, 非整齐的经纪课题支出评定 向中央存款专款 300,000, 所有者权益(或伙伴权益)解决 101,574,000, 存款及如此等等将存入银行机构存款 454,183,000, 责任及所有者权益(或伙伴权益)解决 2,089,906,000, 2011年下半载 科目 2011-12-31 科目 2011-12-31 现钞及如此等等存款存款 69,425,000, 短期专款 货币资产 在家:质押专款 在家:客户资产存款 拆入资产 52,752,000, 寄存中央存款款子 296,591,000, 市性将存入银行责任 10,000, 结算存货基金 衍生将存入银行责任 3,013,000, 在家:客户预备金 投放市场回购将存入银行资产款 141,426,000, 贵金属 1,520,000, 吸取存款 1,345,279,000, 拆出资产 228,899,000, 代劳行业联系款 市性将存入银行资产 8,101,000, 代劳承销品经销联系款 衍生将存入银行资产 2,907,000, 周旋贷款 价格看涨而买入返售将存入银行资产 526,979,000, 周旋票据 应收贷款利钱 12,924,000, 预收款子 应收贷款保险费 预收保险费 应收贷款代位偿清权 周旋经纪费及佣钱 应收贷款分保贷款 周旋分保贷款 应收贷款分保预备金 周旋工蚁薪酬 6,085,000, 应收贷款分保未解决的补偿预备金 应交税务费 5,066,000, 应收贷款分保寿险负责任预备金 周旋利钱 14,803,000, 应收贷款分保一世纪一次的安康险负责任预备金 代劳事情责任 保险受益人质押归功于 估计责任 活期存款 周旋弥补款 发给归功于及垫款 968,940,000, 周旋保单额外令人高兴的事情 存出栅栏 保险受益人节俭及使充满款 代劳事情资产 未成熟负责任预备金 应收贷款款子 70,205,000, 未解决的补偿预备金 上涨款子 寿险负责任预备金 可供招股书将存入银行资产 147,505,000, 一世纪一次的安康险负责任预备金 保存至成熟使充满 32,764,000, 一世纪一次的专款 一世纪一次的股权使充满 1,159,000, 周旋创办互信相干 81,013,000, 存出资产栅栏 孤独理由责任 使充满性物业不动产 递延所得税责任 存货 如此等等责任 16,442,000, 固定资产 5,240,000, 责任解决 2,292,720,000, 在建工程 2,664,000, 实收资产(或家畜) 10,786,000, 无形资产 281,000, 资产公积 28,296,000, 在家:市使获得座位费 减:库存股 一世纪一次的递延费用 盈余公积 5,913,000, 固定资产清算 普通风险预备 13,787,000, 孤独报账资产 未分派创利润 56,427,000, 递延所得税资产 2,363,000, 多数伙伴权益 869,000, 如此等等资产 30,331,000, 外汇日记折算利润 资产一共 2,408,798,000, 非整齐的经纪课题支出评定 向中央存款专款 所有者权益(或伙伴权益)解决 116,078,000, 存款及如此等等将存入银行机构存款 626,831,000, 责任及所有者权益(或伙伴权益)解决 2,408,798,000, 2012年上半载 科目 2012-6-30 科目 2012-6-30 现钞及如此等等存款存款 197,381,000, 短期专款 货币资产 在家:质押专款 在家:客户资产存款 拆入资产 39,755,000, 寄存中央存款款子 286,379,000, 市性将存入银行责任 结算存货基金 衍生将存入银行责任 2,547,000, 在家:客户预备金 投放市场回购将存入银行资产款 170,615,000, 贵金属 1,713,000, 吸取存款 1,499,742,000, 拆出资产 184,112,000, 代劳行业联系款 市性将存入银行资产 21,518,000, 代劳承销品经销联系款 衍生将存入银行资产 2,445,000, 周旋贷款 价格看涨而买入返售将存入银行资产 720,165,000, 周旋票据 应收贷款利钱 16,167,000, 预收款子 应收贷款保险费 预收保险费 应收贷款代位偿清权 周旋经纪费及佣钱 应收贷款分保贷款 周旋分保贷款 应收贷款分保预备金 周旋工蚁薪酬 6,737,000, 应收贷款分保未解决的补偿预备金 应交税务费 6,581,000, 应收贷款分保寿险负责任预备金 周旋利钱 18,415,000, 应收贷款分保一世纪一次的安康险负责任预备金 代劳事情责任 保险受益人质押归功于 估计责任 活期存款 周旋弥补款 发给归功于及垫款 1,038,800,000, 周旋保单额外令人高兴的事情 存出栅栏 保险受益人节俭及使充满款 代劳事情资产 未成熟负责任预备金 应收贷款款子 80,707,000, 未解决的补偿预备金 上涨款子 寿险负责任预备金 可供招股书将存入银行资产 133,166,000, 一世纪一次的安康险负责任预备金 保存至成熟使充满 47,814,000, 一世纪一次的专款 一世纪一次的股权使充满 1,262,000, 周旋创办互信相干 68,959,000, 存出资产栅栏 孤独理由责任 使充满性物业不动产 递延所得税责任 存货 如此等等责任 15,218,000, 固定资产 5,082,000, 责任解决 2,649,794,000, 在建工程 2,807,000, 实收资产(或家畜) 10,786,000, 无形资产 252,000, 资产公积 29,698,000, 在家:市使获得座位费 减:库存股 一世纪一次的递延费用 盈余公积 5,913,000, 固定资产清算 普通风险预备 13,787,000, 孤独报账资产 未分派创利润 69,538,000, 递延所得税资产 3,251,000, 多数伙伴权益 935,000, 如此等等资产 37,430,000, 外汇日记折算利润 资产一共 2,780,451,000, 非整齐的经纪课题支出评定 向中央存款专款 所有者权益(或伙伴权益)解决 130,657,000, 存款及如此等等将存入银行机构存款 821,225,000, 责任及所有者权益(或伙伴权益)解决 2,780,451,000, 2012年下半载 科目 2012-12-31 科目 2012-12-31 现钞及如此等等存款存款 164,642,000, 短期专款 货币资产 在家:质押专款 在家:客户资产存款 拆入资产 88,389,000, 寄存中央存款款子 391,631,000, 市性将存入银行责任 结算存货基金 衍生将存入银行责任 2,996,000, 在家:客户预备金 投放市场回购将存入银行资产款 161,862,000, 贵金属 4,976,000, 吸取存款 1,813,266,000, 拆出资产 214,812,000, 代劳行业联系款 市性将存入银行资产 21,540,000, 代劳承销品经销联系款 衍生将存入银行资产 3,266,000, 周旋贷款 价格看涨而买入返售将存入银行资产 792,797,000, 周旋票据 应收贷款利钱 19,535,000, 预收款子 应收贷款保险费 预收保险费 应收贷款代位偿清权 周旋经纪费及佣钱 应收贷款分保贷款 周旋分保贷款 应收贷款分保预备金 周旋工蚁薪酬 7,435,000, 应收贷款分保未解决的补偿预备金 应交税务费 9,556,000, 应收贷款分保寿险负责任预备金 周旋利钱 18,895,000, 应收贷款分保一世纪一次的安康险负责任预备金 代劳事情责任 保险受益人质押归功于 估计责任 活期存款 周旋弥补款 发给归功于及垫款 1,204,542,000, 周旋保单额外令人高兴的事情 存出栅栏 保险受益人节俭及使充满款 代劳事情资产 未成熟负责任预备金 应收贷款款子 111,360,000, 未解决的补偿预备金 上涨款子 寿险负责任预备金 可供招股书将存入银行资产 192,057,000, 一世纪一次的安康险负责任预备金 保存至成熟使充满 69,199,000, 一世纪一次的专款 一世纪一次的股权使充满 1,494,000, 周旋创办互信相干 68,969,000, 存出资产栅栏 孤独理由责任 使充满性物业不动产 递延所得税责任 存货 如此等等责任 14,536,000, 固定资产 6,656,000, 责任解决 3,080,340,000, 在建工程 2,731,000, 实收资产(或家畜) 12,702,000, 无形资产 250,000, 资产公积 50,021,000, 在家:市使获得座位费 减:库存股 一世纪一次的递延费用 盈余公积 6,648,000, 固定资产清算 普通风险预备 28,923,000, 孤独报账资产 未分派创利润 71,283,000, 递延所得税资产 4,936,000, 多数伙伴权益 1,058,000, 如此等等资产 44,551,000, 外汇日记折算利润 资产一共 3,250,975,000, 非整齐的经纪课题支出评定 向中央存款专款 所有者权益(或伙伴权益)解决 170,635,000, 存款及如此等等将存入银行机构存款 894,436,000, 责任及所有者权益(或伙伴权益)解决 3,250,975,000, 2013年上半载 科目 2013-6-30 科目 2013-6-30 现钞及如此等等存款存款 125,046,000, 短期专款 货币资产 在家:质押专款 在家:客户资产存款 拆入资产 65,203,000, 寄存中央存款款子 464,511,000, 市性将存入银行责任 1,022,000, 结算存货基金 衍生将存入银行责任 5,156,000, 在家:客户预备金 投放市场回购将存入银行资产款 104,798,000, 贵金属 24,000, 吸取存款 2,082,246,000, 拆出资产 145,734,000, 代劳行业联系款 市性将存入银行资产 25,838,000, 代劳承销品经销联系款 衍生将存入银行资产 5,273,000, 周旋贷款 价格看涨而买入返售将存入银行资产 856,158,000, 周旋票据 应收贷款利钱 20,374,000, 预收款子 应收贷款保险费 预收保险费 应收贷款代位偿清权 周旋经纪费及佣钱 应收贷款分保贷款 周旋分保贷款 应收贷款分保预备金 周旋工蚁薪酬 7,106,000, 应收贷款分保未解决的补偿预备金 应交税务费 9,176,000, 应收贷款分保寿险负责任预备金 周旋利钱 24,091,000, 应收贷款分保一世纪一次的安康险负责任预备金 代劳事情责任 保险受益人质押归功于 估计责任 活期存款 周旋弥补款 发给归功于及垫款 1,307,806,000, 周旋保单额外令人高兴的事情 存出栅栏 保险受益人节俭及使充满款 代劳事情资产 未成熟负责任预备金 应收贷款款子 252,522,000, 未解决的补偿预备金 上涨款子 寿险负责任预备金 可供招股书将存入银行资产 221,091,000, 一世纪一次的安康险负责任预备金 保存至成熟使充满 80,706,000, 一世纪一次的专款 一世纪一次的股权使充满 1,604,000, 周旋创办互信相干 68,979,000, 存出资产栅栏 孤独理由责任 使充满性物业不动产 递延所得税责任 存货 如此等等责任 30,996,000, 固定资产 6,533,000, 责任解决 3,391,718,000, 在建工程 3,291,000, 实收资产(或家畜) 12,702,000, 无形资产 235,000, 资产公积 50,350,000, 在家:市使获得座位费 减:库存股 一世纪一次的递延费用 盈余公积 6,648,000, 固定资产清算 普通风险预备 28,923,000, 孤独报账资产 未分派创利润 85,681,000, 递延所得税资产 6,321,000, 多数伙伴权益 1,256,000, 如此等等资产 54,211,000, 外汇日记折算利润 资产一共 3,577,278,000, 非整齐的经纪课题支出评定 向中央存款专款 所有者权益(或伙伴权益)解决 185,560,000, 存款及如此等等将存入银行机构存款 992,945,000, 责任及所有者权益(或伙伴权益)解决 3,577,278,000, 2、 现钞流量表 2011年上半载 科目 2011年1-6月 科目 2011年1-6月 一、经纪易被说服的发生的现钞流量 记起使充满收到的现钞 319,704,000, 客户存款和同性寄存款子净做加法额 126,740,000, 使充满进项收到的现钞 4,436,000, 向中央存款专款净做加法额 收到的如此等等与使充满易被说服的关系的现钞 11,000, 向如此等等将存入银行机构拆入资产净做加法额 90,376,000, 使充满易被说服的现钞流入小计 324,151,000, 聚积利钱、经纪费及佣钱的现钞 40,974,000, 使充满报酬的现钞 328,054,000, 意向市性将存入银行资产净做加法额 质押归功于净做加法额 拆入资产净做加法额 购建固定资产、无形资产和如此等等一世纪一次的资产报酬的现钞 507,000, 回购事情资产净做加法额 报酬的如此等等与使充满易被说服的关系的现钞 517,000, 经销商品、粮食工役制收到的现钞 使充满易被说服的现钞过单调呆板的生活小计 329,078,000, 收到的税务费整修 使充满易被说服的发生的现钞流量净总值 -4,927,000, 收到原管保合同保险费卖得的现钞 三、筹资易被说服的发生的现钞流量 收到再管保事情现钞净总值 吸取使充满收到的现钞 被管保人存款及使充满净做加法额 发行创办互信相干收到的现钞 10,000,000, 如此等等经纪易被说服的收到的现钞 5,802,000, 卖得专款收到的现钞 经纪易被说服的现钞流入小计 263,892,000, 收到如此等等与筹资易被说服的关系的现钞 客户归功于及垫款净做加法额 81,689,000, 筹资易被说服的现钞流入小计 10,000,000, 寄存中央存款及如此等等存款款子净做加法额 45,114,000, 归还约定报酬的现钞 5,000,000, 经纪费及佣钱报酬的现钞 19,901,000, 分派分配金、报酬创利润或利钱的现钞 3,466,000, 便宜货商品、粮食侍者报酬的现钞 报酬如此等等筹资易被说服的的现钞 原管保合同弥补的现钞 筹资易被说服的现钞过单调呆板的生活小计 8,466,000, 报酬保单额外令人高兴的事情的现钞 筹资易被说服的发生的现钞流量净总值 1,534,000, 报酬给工蚁而且为工蚁报酬的现钞 4,650,000, 四、汇率变动对现钞的情感 -50,000, 报酬的各项税务费 5,321,000, 四(2)、如此等等导致对现钞的情感 报酬如此等等与经纪易被说服的关系的现钞 196,571,000, 五、现钞及现钞等价物净做加法额 -92,797,000, 经纪易被说服的现钞过单调呆板的生活小计 353,246,000, 期出现钞及现钞等价物剩余的 261,391,000, 经纪易被说服的发生的现钞流量净总值 -89,354,000, 终端现钞及现钞等价物剩余的 168,594,000, 二、使充满易被说服的发生的现钞流量 2011年下半载 科目 2011年7-12月 科目 2011年7-12月 一、经纪易被说服的发生的现钞流量 记起使充满收到的现钞 320,159,000, 客户存款和同性寄存款子净做加法额 294,948,000, 使充满进项收到的现钞 6,407,000, 向中央存款专款净做加法额 收到的如此等等与使充满易被说服的关系的现钞 21,000, 向如此等等将存入银行机构拆入资产净做加法额 -90,376,000, 使充满易被说服的现钞流入小计 326,587,000, 聚积利钱、经纪费及佣钱的现钞 59,834,000, 使充满报酬的现钞 321,544,000, 意向市性将存入银行资产净做加法额 质押归功于净做加法额 拆入资产净做加法额 购建固定资产、无形资产和如此等等一世纪一次的资产报酬的现钞 1,782,000, 回购事情资产净做加法额 报酬的如此等等与使充满易被说服的关系的现钞 经销商品、粮食工役制收到的现钞 使充满易被说服的现钞过单调呆板的生活小计 323,326,000, 收到的税务费整修 使充满易被说服的发生的现钞流量净总值 3,261,000, 收到原管保合同保险费卖得的现钞 三、筹资易被说服的发生的现钞流量 收到再管保事情现钞净总值 吸取使充满收到的现钞 326,000, 被管保人存款及使充满净做加法额 发行创办互信相干收到的现钞 30,000,000, 如此等等经纪易被说服的收到的现钞 84,352,000, 卖得专款收到的现钞 经纪易被说服的现钞流入小计 348,758,000, 收到如此等等与筹资易被说服的关系的现钞 客户归功于及垫款净做加法额 47,119,000, 筹资易被说服的现钞流入小计 30,326,000, 寄存中央存款及如此等等存款款子净做加法额 32,915,000, 归还约定报酬的现钞 18,920,000, 经纪费及佣钱报酬的现钞 29,571,000, 分派分配金、报酬创利润或利钱的现钞 1,895,000, 便宜货商品、粮食侍者报酬的现钞 报酬如此等等筹资易被说服的的现钞 81,000, 原管保合同弥补的现钞 筹资易被说服的现钞过单调呆板的生活小计 20,896,000, 报酬保单额外令人高兴的事情的现钞 筹资易被说服的发生的现钞流量净总值 9,430,000, 报酬给工蚁而且为工蚁报酬的现钞 4,379,000, 四、汇率变动对现钞的情感 -109,000, 报酬的各项税务费 5,665,000, 四(2)、如此等等导致对现钞的情感 报酬如此等等与经纪易被说服的关系的现钞 147,275,000, 五、现钞及现钞等价物净做加法额 94,051,000, 经纪易被说服的现钞过单调呆板的生活小计 267,289,000, 期出现钞及现钞等价物剩余的 经纪易被说服的发生的现钞流量净总值 81,469,000, 终端现钞及现钞等价物剩余的 94,051,000, 二、使充满易被说服的发生的现钞流量 2012年上半载 科目 2012年1-6月 科目 2012年1-6月 一、经纪易被说服的发生的现钞流量 记起使充满收到的现钞 345,155,000, 客户存款和同性寄存款子净做加法额 348,857,000, 使充满进项收到的现钞 5,337,000, 向中央存款专款净做加法额 收到的如此等等与使充满易被说服的关系的现钞 110,000, 向如此等等将存入银行机构拆入资产净做加法额 使充满易被说服的现钞流入小计 350,602,000, 聚积利钱、经纪费及佣钱的现钞 73,660,000, 使充满报酬的现钞 367,456,000, 意向市性将存入银行资产净做加法额 质押归功于净做加法额 拆入资产净做加法额 购建固定资产、无形资产和如此等等一世纪一次的资产报酬的现钞 606,000, 回购事情资产净做加法额 报酬的如此等等与使充满易被说服的关系的现钞 经销商品、粮食工役制收到的现钞 使充满易被说服的现钞过单调呆板的生活小计 368,062,000, 收到的税务费整修 使充满易被说服的发生的现钞流量净总值 -17,460,000, 收到原管保合同保险费卖得的现钞 三、筹资易被说服的发生的现钞流量 收到再管保事情现钞净总值 吸取使充满收到的现钞 被管保人存款及使充满净做加法额 发行创办互信相干收到的现钞 如此等等经纪易被说服的收到的现钞 19,190,000, 卖得专款收到的现钞 经纪易被说服的现钞流入小计 441,707,000, 收到如此等等与筹资易被说服的关系的现钞 客户归功于及垫款净做加法额 75,266,000, 筹资易被说服的现钞流入小计 寄存中央存款及如此等等存款款子净做加法额 93,058,000, 归还约定报酬的现钞 12,000,000, 经纪费及佣钱报酬的现钞 37,531,000, 分派分配金、报酬创利润或利钱的现钞 5,255,000, 便宜货商品、粮食侍者报酬的现钞 报酬如此等等筹资易被说服的的现钞 原管保合同弥补的现钞 筹资易被说服的现钞过单调呆板的生活小计 17,255,000, 报酬保单额外令人高兴的事情的现钞 筹资易被说服的发生的现钞流量净总值 -17,255,000, 报酬给工蚁而且为工蚁报酬的现钞 5,605,000, 四、汇率变动对现钞的情感 9,000, 报酬的各项税务费 8,017,000, 四(2)、如此等等导致对现钞的情感 报酬如此等等与经纪易被说服的关系的现钞 11,155,000, 五、现钞及现钞等价物净做加法额 176,369,000, 经纪易被说服的现钞过单调呆板的生活小计 230,632,000, 期出现钞及现钞等价物剩余的 262,645,000, 经纪易被说服的发生的现钞流量净总值 211,075,000, 终端现钞及现钞等价物剩余的 439,014,000, 二、使充满易被说服的发生的现钞流量 2012年下半载 科目 2012年7-12月 科目 2012年7-12月 一、经纪易被说服的发生的现钞流量 记起使充满收到的现钞 439,785,000, 客户存款和同性寄存款子净做加法额 386,735,000, 使充满进项收到的现钞 6,810,000, 向中央存款专款净做加法额 收到的如此等等与使充满易被说服的关系的现钞 261,000, 向如此等等将存入银行机构拆入资产净做加法额 使充满易被说服的现钞流入小计 446,856,000, 聚积利钱、经纪费及佣钱的现钞 77,769,000, 使充满报酬的现钞 554,700,000, 意向市性将存入银行资产净做加法额 质押归功于净做加法额 拆入资产净做加法额 购建固定资产、无形资产和如此等等一世纪一次的资产报酬的现钞 2,809,000, 回购事情资产净做加法额 报酬的如此等等与使充满易被说服的关系的现钞 5,000, 经销商品、粮食工役制收到的现钞 使充满易被说服的现钞过单调呆板的生活小计 557,514,000, 收到的税务费整修 使充满易被说服的发生的现钞流量净总值 -110,658,000, 收到原管保合同保险费卖得的现钞 三、筹资易被说服的发生的现钞流量 收到再管保事情现钞净总值 吸取使充满收到的现钞 23,672,000, 被管保人存款及使充满净做加法额 发行创办互信相干收到的现钞 如此等等经纪易被说服的收到的现钞 38,156,000, 卖得专款收到的现钞 经纪易被说服的现钞流入小计 502,660,000, 收到如此等等与筹资易被说服的关系的现钞 客户归功于及垫款净做加法额 171,959,000, 筹资易被说服的现钞流入小计 23,672,000, 寄存中央存款及如此等等存款款子净做加法额 49,925,000, 归还约定报酬的现钞 经纪费及佣钱报酬的现钞 39,076,000, 分派分配金、报酬创利润或利钱的现钞 2,463,000, 便宜货商品、粮食侍者报酬的现钞 报酬如此等等筹资易被说服的的现钞 原管保合同弥补的现钞 筹资易被说服的现钞过单调呆板的生活小计 2,463,000, 报酬保单额外令人高兴的事情的现钞 筹资易被说服的发生的现钞流量净总值 21,209,000, 报酬给工蚁而且为工蚁报酬的现钞 5,590,000, 四、汇率变动对现钞的情感 -58,000, 报酬的各项税务费 7,1

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